上海全面预算管理体系与Excel模型落地培训班

上海全面预算管理体系与Excel模型落地培训班

上海全面预算管理体系与Excel模型落地培训班 【培训对象】 对完美、高效的完成工作有积极追求，需要经常使用Excel工具的各类财务预算人员。财务总监、财务经理、资金管理、成本管理、资产管理、预算绩效管理等相关财务人员 【 上课环境 】 【课程对象】 对完美、高效的完成工作有积极追求，需要经常使用Excel工具的各类财务预算人员。财务总监、财务经理、资金管理、成本管理、资产管理、预算绩效管理等相关财务人员 预算痛点 C 预算监控无法实现或形同虚设；C 集团预算下达、审批、上报周期长；C 预算只是财务部门的事情，其他部门被动参与，缺乏积极性；C 无法及时进行预算分析与挑战；C 战略目标与预算脱节，业务预算与财务预算脱节；C 预算编制不全面不系统；

课程收益 C 熟练运用Excel进行月度、月度累计、年度等各种方式的预算控制；C 掌握和熟练使用Excel的数据处理、分析、预测等功能，提高Excel实际操作能力。C 领会Excel软件设计理念和操作规律，使你在使用微软办公产品时具有自我发现能力，能够举一反三，更加得心应手。C 跳出财务看财务，通过大量的实际管理实践的案例分析，使财务人员进一步加深对企业财务、营销管理、采购等过程中数据处理的理解。理解二维和三维管理因素影响下的管理分析思路。C 学会如何为调整营销策略提供有利信息，掌握分解影响收益的正向和负向因素；C 经营风险评估和控制 C 成本分析和成本规划 C 提供考核公司内部各单位的工作业绩的数据依据 【课程大纲】 模块一：全面预算体系 目标：全面预算报表体系的搭建；熟练不同行业各类预算报表编制的顺序；

明确表与表之间的钩稽关系；1. 全面预算管理流程 n 如何依据不同行业建立预算体系 n 不同的预算编制方法与控制方案 n 多维度预算分析和预算调整技巧 n 多种模型的预算模拟 2. 全面预算的内容 n 不同行业的全面预算的类型 n 参与全面预算的对象 n 全面预算的细化度 n 不同数据的预算周期 n 不同预算数据的影响因素 3.全面预算结构体系 n 基础报表的信息统一性 n 不同行业报表编制的顺序 n 预算报表钩稽关系及下发、编制的顺序 模块二：预算模型搭建 目标：量本利分析；通过数量、成本、收入构建各种盈亏模型，确定损益平衡点，实现产能的合理配比。

1. 哪些产品的投入产出比好 n 种经营决策对生产成本的影响度 n 控件应用的技巧 n 利用模拟运算表动态展示同一目标、多种方案 n 多方案评估方法 n 快速展示佳可选方案 2. 寻求佳方案 n 寻求约束条件下的佳方案 n 搭建管理模型 n 匹配约束条件下的佳运输方案 模块三：预算编制 目标：通过建立带规则的数据采集表，快速高效地获取报表基础数据; 主要应用范围：预算数据的采集与参数联动；

信息系统外数据的采集 1. 制作友好表格 n 利用有效性实现对单元格内容和格式的限制 n 利用定义和有效性实现录入数据的统一性 n 应用vlookup/iferror/match/index/if等函数 2. 让表格亲民化的小技巧 n 自动序号 n 利用mod函数，错行色条显示 n 利用vlookup函数做格式打印模板 3. 宏应用：自动增行 n 利用窗体控件、宏实现格式、公式、有效性复制 n 利用宏录制实现自动增行 4. 选择性保护表格 n 利用保护工作表有选择地实现数据采集规则的下达 n 利用隐藏工作表和保护工作簿**下发和上传表格的一致性 模块四：预算控制及执行数据统计 目标：对外部采集的数据和信息系统导出的数据进行处理，实现数据的有效性，为方便使用数据透视表建立报告体系奠定基础 1. 数据转换的方法和技巧 n 通过分列快速提取有效信息 n 利用“&”组合文本 n 利用日期函数（date）将无法计算的字符型日期转换 n 利用文本函数，快速转换成提取有效信息 2. 查找和清洗重复数据 n 快速查找重复数据 n 快速删除重复数据 3. 数据转换的高效工具——分列 n 不增加行，设置公式 n 利用分列的列设置定义转换文本、数值、日期 4. 数据的链接与转换 n 利用match和index函数链接二维数据表 n 利用vlookup函数链接数据表 n vlookup函数与数组函数的应用 n 多条件匹配的小巧函数sumifs n 利用数据透视表多重合并计算数据区域快速转换二维表 5. 快速统计的技巧 n 利用数据透视表统计 n 统计分类方法 n 环比、占比统计 n 筛选和排名 n 分组统计 n 多sheet表汇总统计 6. 高效统计工具——数据透视表 n 利用数据透视表快速统计 n 数据透视表数据、日期分组统计 n 数据透视表计算字段 n 数据透视表切片器的应用 n 重复利用数据透视表的行填充功能 n 利用数据透视表计算项实现预算执行状况统计 7.报表的美化 n 套用报表格式 n 多表的打印格式的统一设置 模块五：图形化展示技巧 目标：使呈现给老板的内容更具有准确度与说服力 1. 一图抵万言 n 图表应用的五个步骤 n 5种数据的对比关系类型 n 标题和图形匹配原则 n 图表的美化和编辑 2. 数据透视图表结合 n 动态图表——数据透视图 n 图和表的结合——模拟运算表 3. 经济业务常用图形——堆积柱形图 n 一张图表展示多项关联数据 n 主次坐标、间距差异凸显业务信息 n 表图数据差异化显示的设置 4. 利用Offset函数制作动态图表 n 利用圈地函数offset动态图表数据 n 利用控件调控图表范围 n 不同表之间的数据链接 5.利用双饼图实现预算执行状况分析 n 利用主次坐标实现双饼图 n 双饼图数据标签的设定 n 双饼图业务应用范围 模块六：数据分析 目标：灵活应用数据透视表；

矩阵分析:以管理分类方法分析业务状况；趋势分析:以趋势观察方法分析业务变化的原因；1. 产品盈利分析 n 管理分类方法的思路讲解 n 数据透视表的分组统计和样本观察 n 多样化的数据显示方式 2. 销售趋势分析 n 管理方法和分析思路 n 数据切片的方法和多角度观察分析法 n 数据透视表与透视图中“轴”的对应关系 n 数据透视表与数据透视图的互动 n 数据透视图的灵活表达 模块七：预算分析 目标：轻松、快捷编制各类预算管理报表；实现预算控制；

自动产生预算分析报表 1. 快速转换费用预算表 n 多维度费用分析体系的快速构建 n 条件格式图形化异常数据 n 异常数据的深度挖掘 n 透视图动态展示费用项目 2. 预算分析模型 n 数据透视表数据项的应用 n 自动预算控制表 预算分析图表构建 【名师介绍】 许奕 地平线管理顾问、EXCEL人力资源管理实战家、ERP系统与EXCEL互补应用,系统实施与执行的实战家、微软认证的ERP系统顾问，为多家外资公司提供实施服务；曾担任用友多个大型ERP项目的项目经理，实施范围涉及财务、人力资源、供应链、商业智能等各个领域，熟悉流通、零售连锁、机械制造、物流、传媒、房地产、建筑等多个行业的运作流程，尤其了解大型集团化企业的管理架构及其管控重点；十年多的企业信息管理方面工作经验，熟悉各种实际业务；

担任过乙方公司项目经理、甲方公司的分公司财务主管、集团财务经理、集团审计经理、集团信息副总等职务；会计师；曾主要从事IT规划、IT审计、IT项目管理等工作；目前任职于某民营集团本部的总经理助理，主要负责集团下属航空公司的人力资源系统建设。授课特点 1.善于利用Office工具将各种系统的数据变成管理人员的决策信息；2.善于利用各种导入工具，将系统内外数据的相互转换；3.熟悉人力资源规划和绩效管理、熟悉企业财务核算、预算管理、预测分析；4.六年多的大型ERP项目咨询实施，造就了丰富的行业经验和项目管理经验；5.目前负责某集团下属航空公司的人力资源系统建设。6.能结合学员的职业岗位特点，将IT产品知识转移成高效实用的技能；7.善于总结学习规律，反复引导熟练应用学习方法；

8.善用案例和互动的教学方式，让学员在轻松的环境中，循序渐进地掌握各种新技能，达到学以致用的目的。

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